台股醞釀反彈 利基潛力股吸金

台股近期表現膠著,指數在月線到季線之際震盪,鑑於美國升息擔憂減緩,大陸政策利多出台,台股預期反彈。

AI類股受到美國擬管制輸往中東AI晶片影響,導致氣氛轉弱。然NVIDIA表示對業務沒有重大影響,商務部並非禁止而是需提出申請,對真正的中東資料中心建構沒有影響。

PC產業釋出春燕,戴爾(Dell)釋出NB回穩且看好AI展望,第三季起,台廠零組件受惠蘋果新品、消費旺季、AI開始出貨,9月起營收將逐步回升。

大陸政策利多出台,包括調降證券印花稅救股市,房市認房不認貸放鬆限購政策,北京房屋成交暴衝。大陸工信部推出汽車行業穩增長工作方案,以上政策有利提振消費者信心,促進「金九銀十」旺季家庭消費力的釋放,預期也利好台灣消費性電子股。

ARM將在9月於那斯達克掛牌,預期帶動科技族群人氣,儘管AI類股漲多籌碼凌亂,但是觀察盤面,資金轉移到基期低的利基型個股等整理較久的族群,可布局獲利貢獻度高的AI類股、網通及伺服器、軍工及航太、汽車零組件、輪胎及電動車等族群,搭配短線的蘋概股作布局。

總經數據干擾應會較少,加上非農就業良性降溫、失業率回升,將支持Fed停下升息腳步。而且,美國參、眾兩院將於未來兩周結束夏季休會,預計開始著手避免政府關門問題。重量級科技廠NVIDIA、Dell看好未來AI願景,機構也持續上修2023全年企業獲利展望,均有助美股延續反彈走勢。

美國最新非農就業報告顯示,8月就業人數增長高於預期,新增18.7萬人,但8月失業率升至3.8%,創一年多以來最高,加上7月PCE年增率3.3%,符合市場預期。就業市場緩和,加上通膨降溫,緩解Fed繼續升息的擔憂。

外資布局偏空,散戶退場觀望,短線籌碼面偏向整理。技術面來看,上個月指數在16,300點量縮止穩後呈現反彈,指數壓縮在季線16,900點到半年線16,300點之間。目前半年線及年線仍呈現多頭排列,加上外資賣壓逐步減少,樂觀看待本周台股偏多操作,下周預估落在16,500~16,900點。

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