操盤心法-台股短線挑戰反彈0.618 滿足16,331點

盤勢分析:美國債務上限談判仍無進展,加上葉倫表示銀行業須進一步整併,且本周有聯準會會議紀錄、美國4月PCE物價指數、耐久財訂單、主要經濟體PMI初值,及輝達將公布最新財報與展望等,研判將使得美股處於高檔整理,靜待總經數據與債務上限問題之化解。近期美元指數悄悄轉強,必須留意是否突破106大關,一旦越過將使得非美貨幣有貶值壓力,而台幣若轉貶勢必影響外資偏多之心態,仍要密切留意資金變化。

在520與G7峰會召開前,外資於台指期與現貨市場大舉買超,目前台指期有超過3萬口的淨多單,倘若外資持續偏多操作將有助台股持續往上攀高。此外,自營商也於上周共襄盛舉呈現大買,不論是政策拉抬或是軋空所致,都讓內資人氣回籠,由於已放量突破萬六大關,本周整理過程只要不破此萬六,多頭架構可望延續。

雖然突破頸線16,162點,但上檔仍有不小壓力,首先,日前跌破的上升趨勢線(12,629連接13,981)壓力不輕,大約落在16,350點附近,同時指數自18,619跌至12,629點,共計跌了5,990點,以反彈0.618計,滿足點落在16,331點,故上檔空間是否能突破需要有更大的利多推升。畢竟台灣總經數據依舊不佳,除了第一季GDP成長率為-3.02%外,4月出口359.6億美元,年減13.3%,累計前四月出口1,337億美元,年減17.7%。而之後公布的外銷訂單與景氣對策訊號分數勢必也將不樂觀。因此,後續更要提防讓台幣貶值就出口。

操作建議:美債務上限談判限僵局,且本周有多項經濟數據要公布,美股陷入觀望整理,而台股在上周法人瘋狂拉高期貨下,本周資金動能將減緩,研判將轉往漲幅落後的櫃買指數,研判短線中小型股將是操作重點。政策股近期漲幅過大,籌碼凌亂,追高風險大,但儲能與電網仍是施政焦點,中長線仍看好。

生技股因7月有亞洲生技展,研判生技股仍是多頭之一。內資於6月中Fed會議前,將啟動第二季作帳行情,中小型股仍是重心,尤其是台北國際電腦展(COMPUTEX)將於5/30~6/2在台北南港展覽館舉行,NVIDIA執行長暨創辦人黃仁勳也將於COMPUTEX發表主題演講,AI相關產業將再度吸引市場關注,包括伺服器、散熱、記憶體等看俏。

電競產業融合AI的趨勢也正在蛻變,可留意電競相關股,而兩岸期待開放旅遊的聲音愈來愈強大,觀光航空等也不容小覷。目前類股輪動迅速,操作不追高,高本益比與高位階股慎防瞬間拉回,持股比重5成,偏短線操作,並嚴設停損停利點。

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