金控嚴控中東曝險 盯兩指標
以巴衝突未解,市場擔心擴大成中東戰爭。金控公司也全面清查旗下子公司對中東曝險,緊盯手中的中東主權債、金融債的信用違約交換(CDS)與信評變化外,國泰金控表示已全面暫緩新增相關投資與授信部位,永豐金雖對中東零曝險,但擔憂戰火加劇通膨,保守看待景氣。
據金管會統計,金融三業截至8月對中東曝險額達2.12兆元,是對大陸曝險1.13兆元的1.87倍。不過,金融業曝險主要是對阿拉伯聯合大公國及沙烏地阿拉伯,對衝突中心以色列的曝險為1,788億元,且8成為壽險公司持有的債券。
國泰金指出,9月底金控對以色列投資曝險近新台幣700億元,其中政府公債占比約9成,目前密切監控中東地緣政治風險及資本市場變化,並已暫緩新增集團相關投資與授信部位。
富邦金控則指出,截至9月,對中東國家暴險約佔金控總資產的2%,其中97%為債券。曝險國以主權評等A+以上的國家為主。以巴戰事情勢尚需觀察,目前評估以色列的債信尚無疑慮,將密切監控後續局勢發展。
中信金控指出,對中東曝險僅佔金控總資產約1%,其中超過95%為公債為主的債券投資,集團在中東主要暴險亦皆為主權評等A+以上的國家,目前相關投融資部位風險尚屬可控,後續將持續觀察中東局勢變化,並參酌國際信評與CDS變動情形,適時調整風險因應措施。
台新金控對中東的整體曝險僅占總資產約0.5%,曝險占比不高。對中東曝險皆為主權評等A+以上國家,前三大為阿聯、卡達及沙烏地;對以色列的曝險為零。對中東債券投資占75%,投資類別以金融債券為主。
台新金指出,金控海外曝險控管考量地緣政治及國家風險,設有單一國家風險限額,且針對高風險國家投資亦訂有子限額,目前相關投融資部位風險尚屬可控。後續將持續觀察以巴戰爭是否擴及中東其他地區,並參酌國際信評與CDS變動情形,適時調整風險因應措施。
永豐金指出,金控對中東地區零曝險,不過,金控研判地緣政治風險對通膨仍有影響,故仍會保守看待景氣,適時調整風險因應措施。
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