【公告】及成未來三個月預計之現金收支狀況,及上一月份之銀行融資額度使用情形
日 期:2023年05月16日
公司名稱:及成 (3095)
主 旨:及成未來三個月預計之現金收支狀況,及上一月份之銀行融資額度使用情形
發言人:張宏羽
說 明:
1.事實發生日:112/05/16
2.公司名稱:及成企業股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依據櫃買中心證櫃監字第1050200559號函辦理,公告未來三個月預計
之現金收支狀況,及上一月份之銀行融資額度使用情形(單位:新台幣仟元)
(1)未來三個月預計之現金收支狀況
項目 112年05月 112年06月 112年07月
-------- ---------- ---------- ----------
期初金額 123,856 102,945 93,892
現金流入 42,124 37,309 33,086
現金流出 63,035 46,362 44,996
期末現金 102,945 93,892 81,982
(2)上一月份之銀行融資額度使用情形
項目 融資額度 已動撥金額 可用餘額
-------- ---------- ---------- ----------
短期借款 16,000 13,294 2,706
中長期借款 658,391 628,391 30,000
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司,
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無