大盤震盪 趁勢布局創新科技族群
近期美股回檔修正,拖累台股表現,法人建議,在股價拉回整理時,正是布局受惠長期成長趨勢較深的創新科技族群好時機,熱門的高科技、AI題材受矚目,每一個創新科技主題都具未來發展潛力。
野村台灣創新科技50 ETF經理人林怡君表示,可選擇不集中在單一科技主題的相關投資商品,不用擔心只聚焦在少數趨勢導致風險過度集中,而是透過多元布局來擁抱大行情。
野村投信投資策略部副總經理張繼文指出,隨多家龍頭科技股召開法說會後,各界對於未來展望好壞參半,其中庫存經過數個季度消化,已達健康水位,但大陸經濟疲弱,導致終端需求保守,更有利把握好股逢低承接,投資創新科技相關ETF,把ETF當長期存股概念,無須在意短期波動,回檔反而提供絕佳布局點。
華南永昌投信認為,傳統第四季至隔年第一季財報空窗期,期間對題材有諸多想像空間,股價也易漲難跌,明年最大的題材就是AI,現在是很好的切入時機。基本面觀察,台灣在去年11月首次進入景氣藍燈,目前已連十藍,從2000年以來,景氣藍燈多落於9顆~15顆,目前已有築底態勢,此時進場風險將相對較低。
兆豐永續高息等權ETF研究團隊分析,目前電子業庫存調整除半導體庫存還偏高外,下游大致上庫存問題已經不大,但面臨最大問題是需求低迷,應留意相關產業二次去化庫存,及高利率的情境下是否抑制投資動能和消費需求。科技股AI仍是長線主流無疑慮,但短期籌碼尚待時間整理。
野村e科技基金經理人謝文雄強調,經驗顯示當台灣GDP來到波段高點時,加權指數通常會在之後的一季至兩季來到高點,目前GDP預計將在明年第一季來到相對高點,因此台股明年應仍有高點可期。建議保持耐心,趁著市場整理時,選擇能真正受惠長期趨勢如AI、電動車、綠能等的企業逢低布局。
預期明年應可看到企業獲利顯著回升,很快就會看到基本面追上股價表現,到時又是市場再次追逐成長時刻,不妨趁此機會逢低布局入手。