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《美股》CPI數據低於預期 道瓊指數上漲1.43%
MoneyDJ新聞 2023-11-15 06:18:11 記者 黃文章 報導
美股週二上漲，因通膨趨緩刺激降息的預期，推低美債殖利率創下近兩個月新低的影響。嘉信理財（Charles Schwab）首席固定收益策略師凱西瓊斯（Kathy Jones）表示，市場預期聯準會將儘早開始寬鬆政策，她認為或許將在2024年初，該行並預期未來幾個月美國十年公債殖利率將會降至4.00%-4.25%區間。美國銀行（Bank of America）每月的基金經理人調查顯示，80%的受訪者預期2024年美國公債殖利率將會下滑。
道瓊工業平均指數11月14日終場上漲1.43%（489.83點）、收34,827.70點。標準普爾500指數上漲1.91%（84.15點）、收4,495.70點。那斯達克指數上漲2.37%（326.64點）、收14,094.38點。費城半導體指數上漲3.62%（128.83點）、收3,685.57點。
道瓊指數佔比達到5%以上的權重股當中，聯合健康保險（權重10.41%）下跌0.39%，微軟（權重7.04%）上漲0.98%，高盛（權重6.27%）上漲3.61%，家得寶（權重5.53%）上漲5.40%，麥當勞（權重5.17%）上漲0.85%，安進（權重5.12%）上漲1.25%。
美國勞工部11月14日公布，10月消費者物價指數（CPI）增速放緩並低於市場的預期。CPI數據公布之後，市場進一步預期聯準會將在2024年6月首次降息，此前的預期為7月份。不過，核心通膨放緩的速度仍慢，德意志銀行（Deutsche Bank）分析師吉姆·里德（Jim Reid）表示，如果核心通膨仍然高企，聯準會將會尋求再次收緊政策。
瑞銀全球財富管理（UBS Global Wealth Management）資深投資策略師布萊恩·羅斯表示，該行預期聯準會不會再度升息，但通膨仍然過高，且勞動力市場仍然過於緊張，還不到聯準會宣布結束升息週期的時機。
美國10月CPI年增3.2%，低於9月的年增3.7%，以及市場預期的年增3.3%；月增速則是較9月的0.4%放緩至0.0%，也低於市場預期的月增0.1%。剔除食品和能源的核心CPI，年增速較9月的4.1%小幅放緩至4%，低於市場預期的4.1%，但仍遠高於聯準會2%的通膨目標；月增速由0.3%放緩至0.2%，低於市場預期的0.3%。
費城聯邦儲備銀行13日發布的「專業預測者調查」顯示，2023年第4季美國PCE價格指數年增率自2.8%上修至2.9%，未來10年PCE價格指數平均年增率自2.20%調高至2.22%。美國個人消費支出(PCE)價格指數為聯準會偏愛的通膨指標。
摩根士丹利（Morgan Stanley）策略師唐詩琳娜（Serena Tang）以及蒂魯帕圖（Vishwanath Tirupattur）等人的報告預估，2024年，美國股市與債市的表現將會優於新興市場，稱美國企業的盈利增長可望在2024年初觸底反彈，而新興市場的成長可能會令人失望，地緣政治將對一些國家造成壓力，中國陷入債務型通貨緊縮的風險將阻礙新興市場的表現，報告預估2024年底標普五百指數的目標價為4,500點。
高盛（Goldman Sachs）發佈2024年市場展望報告稱，未來一年的市場和經濟前景大體樂觀。報告認為，美股在經歷了兩年的震盪之後，明年或能避免熊市，美國經濟也可望在未來12個月內避免衰退。總體而言，報告預計實際家庭收入將會增長，製造業活動可望反彈，各國央行將會越來越願意降息。而隨著後危機時代的結束，利率和投資回報將持續正常化。
高盛報告表示，在沒有經濟衰退的情況下，企業盈利通常很少下滑，但缺乏強勁的利潤增長，以及較低的股票風險溢價，使得相對於現金回報而言，在風險調整後的基礎上，整體前景並不令人振奮。報告也稱，儘管美國股市仍容易受到實際利率上升的影響，但樂觀的宏觀前景應有助於支撐股市和經濟增長。
高盛報告預估，標普500指數明年可能觸及4700點，在加權基礎上，預計明年全球股市的價格回報率將達到8%，總回報率將達到10%。高盛經濟學家預計，美國經濟將實現軟著陸，股市的下行風險正在緩和，通膨下降似乎仍在軌道上，債券收益率也將從近年來的高點回落。
標普500指數11大類股全面上漲：通訊服務（1.42%）、可選消費（3.32%）、基本消費（0.90%）、能源（0.54%）、金融（1.94%）、醫療保健（0.70%）、工業（2.04%）、資訊科技（1.92%）、原材料（2.91%）、房地產（5.32%）、公用事業（3.94%）。
個股表現部分，科技龍頭：蘋果（1.43%）、微軟（0.98%）、谷歌（1.34%）、亞馬遜（2.25%）、臉書（2.16%）、特斯拉（6.12%）。半導體晶片：美光（3.20%）、超微（2.65%）、輝達（2.13%）、高通（2.83%）、德州儀器（2.78%）、英特爾（3.09%）。台股ADR：台積電ADR（2.58%）、聯電ADR（2.13%）、日月光ADR（4.04%）、中華電信ADR（0.84%）。
（圖片來源：MoneyDJ理財網資料庫）
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